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中化财务公司完成首笔银行间债券市场质押式回购业务

时间:2020-03-30 浏览量:540

3月30日,中化集团财务有限责任公司(下简称“财务公司”)在银行间债券市场开展首笔质押式回购业务,通过质押持有债券融入资金1亿元。此笔业务的成功办理标志着财务公司打通银行间债券市场资金融通渠道,开创了财务公司外部融资新手段,有效提升财务公司存量债券的资产流动性。

2月以来,受疫情影响,在现场与远程相结合的办公模式下,金融市场部加快对银行间债券质押式回购业务的深入研究,通过与数十家银行及非银金融机构咨询,与结算业务部、财务会计部充分沟通,形成了详细的业务实施方案,在风险管理部的大力配合下完成了相关制度的发布。同时,通过不断与中国外汇交易中心暨全国银行间拆借中心、中国银行间市场交易商协会、上海清算所密切沟通,于3月25日完成了《中国银行间市场债券回购交易主协议》的备案工作,确保财务公司质押式回购业务依法合规。

债券质押式回购业务的开展丰富了财务公司资金管理工具和资金运用渠道,提升了公司资金配置效率,盘活了公司持有债券的流动性。该业务模式的开展是金融市场部在组织机构调整后,整合同业业务与投资业务资源,由资金计划部与投资业务部共同完成的业务联动,开创投资—融资业务联动新模式,迈出了金融市场业务统筹运作的第一步,为财务公司流动性安全提供新的保障。

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